Alfa, beta koeficienti un CAPM (Capital Asse... / ID: 292026

0,99 € В корзину

Добавить в список желаний

В списке желаний

Хочешь дешевле?

Идентификатор:292026

Автор: Sega (55)

Оценка:

Опубликованно: 20.08.2005.

Язык: Латышский

Уровень: Университет

Литературный список: Нет

Ссылки: Не использованы

Увеличить просмотр

Фрагмент работы

Secinājumi:
Papildinot grafiku ar Trend Line (lineārā aproksimācija) izveidoto funkciju, ir redzams, ka CAPM modeļa koeficienti alfa
un beta ir intercept(X;Y) un slope(X;Y) funkciju vērtības. Tādējādi CAPM modeli var uzrakstīt šādā veidā:

Izmantojot CAPM modeli var prognozēt akcijas ienesīgumu atkarībā no prognozējamā tirgus ienesīguma.

…

Коментарий автора

Комплект работ:

ВЫГОДНО купить комплект ➞ экономия −2,48 €