Оценка финансовой сделки по выкупу предприятия в кредит

Данная схема предполагает сохранение частного характера предприятия в течение 8 – летнего периода времени. Это сделано для того, чтобы за данный период раскрутить предприятие и выплатить значительную часть предоставляемого кредита. Основной доход от сделки ожтдается в момент, когда предприятие будет продано. В первые годы предприятие может приносить доход, достаточный для уплаты процента по долгу и к моменту погашения кредита оно станет привлекательным для покупателей.
Для достижения целей проведена оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построена финансовая стратегия предприятия.

1.1Миссия

Компания намеревается получать достаточно прибыли, что бы произвести справедливое возвращение инвесторам вложенных ими средств и финансировать длительный рост и длительное развитие бизнеса.

1.2Резюме компании

По организационной форме предприятие является акционерным обществом.
Суть сделки: менеджеры предприятия, используя дополнительные источники финансирования, покупают здание – гостиницу, сцелью раскрутки её в течении 8 лет и впоследующем выгодной продажи.
На рис. 2 представлена схема перехода предприятия к новым владельцам и потенциальные участники проекта:
первоначальные владельцы здания;
менеджеры предприятия;
рисковые капиталисты;
банк;
будущие покупатели.…