Finanšu aprēķinu modelēšana Excel vidē

Investīcijas - ilgtermiņa ieguldījums, kad kapitālu pielieto peļņas iegūšanas nolūkos, piemēram, ieguldot to lauksaimniecībā, rūpniecībā, infrastruktūrā vai izglītībā, tātad investīcijas ir kāda resursa ieguldīšana kādā projektā vai lietā. Investīcijas ir bilances aktīva puse.
Investēšana tiek veikta, lai uzņēmums varētu sasniegt noteiktus mērķus, piemēram, ražošanas apjoma palielināšana, ražošanas vietas labiekārtošana, u.c. projektos. Investēšana ir kā ieguldījums kādā uzņēmumā vai vērtspapīros, kas dod ienākumus no šī kapitālieguldījuma. Investīcijas nodrošina mehānismu, kas ir nepieciešama uzņēmumu attīstības finansēšanai.
Šajā darbā apskatīta investīciju tehniska puse – aprēķini, modelēšana ar programmu MS Excel.
Darba mērķis iemācāties pareizi sastādīt un modelēt dažadus inestīciju projektus, veikt analīzi un izdarīt sacinājumus par projekta izdevīgumu.
Lai sasnegtu mērķi:
Apskatīsism dažus investīciju projektus.
Veiksim modelēšanu un aprēķināsim Excel vidē.
Secināsim rezultātus
Problēma.
Uzņēmums paredz ar ieguldījumu pelnīt 5% gadā (pēc salikto procentu likmes). Kāda summa jāiegulda, lai ieguldījuma kopējā vērtība pēc 9 gadiem būtu Ls 28000? Procentus aprēķina 4 reizes gadā.
Atrisinājums.
Ar trīs paņēmieniem aprēķināsim šīs naudas summas pašreizējo vērtību:
1)izmantojot laika līniju, kurā katrai kolonnai atbilst attiecīgs laika periods
2)izmantojot pašreizējās vērtības formulu
3)izmantojot speciālo Excel PV funkciju.…