1. Daļas cenas aprēķināšana slēgtajiem fondiem.
Slēgtais fonds parasti pats neveic operācijas ar savām daļām, tās tiek tirgotas biržā. Slēgtā fonda daļu pirkšanas/pārdošanas cena (tā cena, par kuru investors var nopirkt vai pārdot slēgtā fonda daļas) ir atkarīga no tirgus cenas. Tirgus cena ir atkarīga no pieprasījuma un piedāvājuma. Ja fonda daļas tiek piedāvātas par cenu, kura ir lielāka par tīro aktīvu vērtību, tās tiek pārdotas ar prēmiju. Ja fonda daļas tiek piedāvātas par cenu, kura ir zemāka par tīro aktīvu vērtību, tās tiek pārdotas ar diskontu. Prēmija un diskonts parasti tiek uzrādīti procentos. Gan pērkot, gan pārdodot daļas investoram ir jāmaksā brokera komisija, t.k. operācijas ar fonda daļām ir iespējams veikt tikai ar starpnieka palīdzību.
