Kredītrisks
Risks, kas var rasties zaudējumi gadījumā, ja kontraģents vai emitents nevarēs vai atteiksies pildīt savas saistības pret sabiedrību saskaņā ar līguma nosacījumiem.
Kredītrisku var iedalīt sīkāk:
Emitenta saistību neizpildes risks — risks ir saistīts ar iespējamo finanšu instrumentu vērtības samazināšanos vai tās pilnīgu zaudējumu sakarā ar emitenta nespēju izpildīt savas saistības, sliktiem finanšu rādītājiem u.tml.
Nozares risks — risks, kas saistīts ar nelabvēlīgiem apstākļiem vai konkrētas nozares nosacījumu funkcionēšanu, kas nepastarpināti atspoguļojas iesaistīto sabiedrību darbībā, un kas tādējādi negatīvi ietekmē emitēto vērtspapīru cenas.
Tirgus risks
Risks, ka var rasties zaudējumi, kas ir saistīti ar finanšu instrumentu pārvērtēšanu to tirgus cenas izmaiņu rezultātā. Tirgus cena var mainīties, ja mainās valūtas kurss, procentu likmes un citi faktori.
Tirgus risku var iedalīt sīkāk:
Procentu likmju risks — risks, ka var rasties zaudējumi dēļ nelabvēlīgām procentu likmju izmaiņām.
Valūtas risks — risks, ka var rasties zaudējumi dēļ nelabvēlīgām valūtas kursu izmaiņām.
Cenas risks — risks, ka var rasties zaudējumi dēļ finanšu instrumentu tirgus cenu nelabvēlīgām izmaiņām.
Valsts risks
(politiskais un ekonomiskais) — zaudējumu risks, kas rodas, ja valstī vai reģionā notiek notikumi, kas negatīvi ietekmē politisko un/vai ekonomisko situāciju valstī, kas nepastarpināti ietekmē valstī strādājošo sabiedrību darbību.
Likumdošanas risks
(tai skaitā nodokļu) — zaudējumu risks, kas ir saistīts ar grozījumiem esošajā valsts likumdošanā vai jaunu likumdošanas aktu ieviešanas rezultātā, kas var radīt papildus izdevumus vai samazināt ieguldījumu rentabilitāti.…
