ID135909

Содержание

Nr.	Название главы	Стр.
	СОДЕРЖАНИЕ	2
1.	Описание постановки проблемы	3
1.1.	Организационная форма создаваемого предприятия	3
1.2.	Методы оценки стоимости действующего предприятия	3
1.3.	Схема кредитного выкупа предприятия под залог будущей прибыли	3
	Покупатели	4
	Гостиница	4
	Банк	4
1.4.	Структурная схема участников проекта	4
2.	Создание нового предприятия	6
2.1.	Схема финансирования и возврата капитала	6
2.2.	Коррекция объема продаж	7
2.3.	План расчета прибыли и финансовый план	7
3.	Оценка сделки	8
3.1.	План доходов и расходов по операционной деятельности и план выплаты кредиторам и акционерам	8
3.2.	Оценка плана менеджеров по выкупу предприятия	8
3.3.	Оценка доходов участников сделки	9
4.	Результаты и выводы	9
4.1.	Оценка эффективности сделки для всех участников проекта (данные заключения построены с использованием стоимостных показателей NPV и IRR)	9
4.2.	Сильные и слабые стороны данной сделки	10
4.3.	Оценка возможности внедрения этого проекта на территории Латвии	11
	Приложение № 1 «Доходы и расходы от основной деятельности»	12
	Приложение № 2 «Расчет выплаты кредиторам»	13
	Приложение № 3 «Оценка плана менеджеров по выкупу предприятия. Расчет текущих стоимостей»	14
	Приложение № 4 «Оценка плана менеджеров по выкупу предприятия. Конечная цена собственных активов»	15
	Приложение № 5 «Доходы рисковых капиталистов и доходы менеджеров»	16
	Приложение № 6 «Расчет прибыли и финансовый план предприятия»	17

Фрагмент работы

1.1. Организационная форма создаваемого предприятия

Рассматривается проект «Гостиница». За основу принимается пессимистический сценарий на шестилетний период.
Изучив достоинства и недостатки организационных форм ведения бизнеса, было принято решение создавать акционерное общество закрытого типа, т.к. данная форма в наиболшей степени соответствует целям и задачам данного проекта.
В планы покупателей входит сохранить частный характер и развивать предприятие в течении всего срока проекта, а также выплатить значительную часть кредита. Акционерный капитал предприятия будет сформирован владельцами здания и частными лицами (менеджеры нового предприятия) денежными вложениями в размере 100 000 USD.

1.2. Методы оценки стоимости действующего предприятия

Для оценки стоимости действующего предприятия выбран метод оценки венчурного инвестирования по залог будущей прибыли.
В основе метода лежит оценка текущей стоимости действующего предприятия с учетом налоговой экономии, формируемой заемным капиталом.

1.3. Схема кредитного выкупа предприятия под залог будущей прибыли

Выкуп предприятия можно разделить на 6 этапов:
1.Договоренность с владельцами здания о его продаже.
2.Учреждение предприятия – акционерного общества закрытого типа, вклад менеджеров.
3.Финансирование выкупа за счет банковского кредита, привлечение инвестиций рисковых капиталистов.…

Коментарий автора

Оценка финансовой стоимости предприятия и схема кредитного выкупа предприятия под залог будущей прибыли